11月22日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0215，涨0.02% 发布日期：2024-12-20

本站消息，11月22日，上银慧佳盈债券最新单位净值为1.0215元，累计净值为1.245元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨0.36%，近6个月上涨1.17%，近1年上涨3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧佳盈债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.85%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为楼昕宇，楼昕宇于2018年5月17日起任职本基金基金经理，任职期...